Заполнение в 1с выписка банка

Работа с выпиской банка в 1С 8.3

В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:

  • где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
  • как создать новое исходящее платежное поручение;
  • как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
  • как загрузить из клиент-банка входящие платежные поручения и подтверждения оплаты.

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

  1. Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
  2. Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
  3. Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк).

И так каждый день или любой другой период.

В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

  • Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
  • Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
  • Сумма, ставка НДС, назначение платежа.

После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.

Наше видео про банковские выписки в 1С:

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:

Его и нужно загружать в клиент-банк.

Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:

Загрузка в 1С выписки банк-клиента

Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка» и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

  • Если система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
  • Если Вы пользуетесь статьями движения денежных средств, обязательно заполните их в списке.
  • Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:

И отражение оплаты нашему поставщику за товар:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Материалы слушателям курсов: «Выписка»: 1%D1%3A%CF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%E5 8.2

Нас находят: учет банковских выписок в 1с 8 3 списание комиссии банка, пример заполнения банковской выписки в 1с бухгалтерия 8 3, пример внесения казначейской выписки в 1С бухгалтерии бюджетной организации, по какому счету отражаются банковкие выписки украина, платежные выписки как заполнять в 1сбанк и касса, отражение банковских выписок в 1С 7 7 украина, онлайн обучение банковские операции в 1с 8 2 украина, как провести получение денежных средств в 1с бухгалтерия 7 7, как провести банковскую выписку перечисление на карту директора, как заполнить плотежное требование в 1С предприятие 8 3

© Учебный центр «Стимул», 2011-2018.

Страница сгенерирована за 0,047702 секунд: MySql 0,045637 секунд, 3 запросов

Банковские выписки в 1С 8.2

Банковская выписка с расчетного счета.

Добрый день, читатель сайта.

В прошлом уроке мы оформили платежное поручение на перечисление денег поставщику. Платежное поручение мы не проводили по счетам бухгалтерского учета до его оплаты.

После оплаты банком, мы получаем выписку банка, говорящую о том, что данный платеж произведен, денежные средства списаны с расчетного счета. Пришло время сделать проводку в соответствии с планом счетов.

В программе 1С 8.2 открываем меню – Банк – Банковские выписки.

Открылся журнал банковских выписок, меню – Подобрать, которое откроет неоплаченные и не проведенные платежные поручения.

Ставим дату выписки, дату списания денег с расчетного счета, отмечаем платежное поручение птичкой, жмем на меню – Сформировать строки выписки.

Платежное поручение проведено, программа произвела списание с расчетного счета суммы оплаты поставщику по платежному поручению, которое мы сформировали ранее, а теперь провели, получив выписку банка, с отметкой банка о проведении оплаты.

В журнале хозяйственных операций отобразилась проводка по дебету 60.1 Расчеты с поставщиками и кредиту 51 Расчетный счет на сумму 100 тысяч рублей.

Посмотреть отчет по движению денежных средств по расчетному счету можно в отчетах, выбрав требуемое меню.

Сегодня мы узнали, как разнести банковские выписки в 1С 8.2.

Банковская выписка с расчетного счета дает нам право провести наше платежное поручение, сформировать проводку, отобразившую перечисление денежных средств поставщику с расчетного счета за приобретенные товары.

Проводим банковскую выписку в 1С 8.2

Сейчас мы более детально рассмотрим вопрос по работе с таким документом, как банковская выписка 1С. В качестве примера возьмем ситуацию, когда нужно выполнить оплату безналичными средствами согласно договору поставки.

Например, существует некая фирма Пилот ТД, которая должна оплатить компании «УкрПостачСбут» определенную сумму. Чтобы отразить это действие, необходимо открыть пункт в меню «Банк». Там выбирайте раздел «Платежное поручение исходящее». Эту же процедуру можно совершить, если зайти в панель управления. Там будет одноименная закладка, на нее и нажимайте.

В журнале платежных поручений нужно добавить новую запись. Платежное поручение нужно оформить в соответствии с требованиями (в зависимости от особенностей перевода), а после – сохранить.

После этого вам нужно открыть специальную категорию под названием «Выписка банка». Там установите день, в который непосредственно и сохраняется банковская выписка.

Когда вы поставили дату, вам нужно добавить еще одну выписку.

В новой созданной выписке необходимо заполнить счет в банке, а также не забыть поставить дату. На нее будет сформирована будущая выписка банка в 1С.

Если вы заполнили все необходимые поля правильно, теперь вам будет доступна функциональная панель. Найдите на ней вкладку «Подобрать неоплаченные».

Перед вами откроется окошко, где нужно будет отметить нужный документ галочкой (или сразу несколько документов). Когда галочки проставлены, нажимайте на кнопку «Провести отмеченные».

Когда проведение завершено, нужно закрыть форму. Теперь вам стала видимой выписка в 1С, которая сформирована по нужной дате.

Существует еще один простой способ формирования исходящих и входящих банковских документов. Они формируются непосредственно из самой формы выписки. Сделать это легко, достаточно нажать на кнопку «+Добавить». А после в этом же окне вы сможете использовать документы 1С и:

выполнять навигацию по всем выпискам;

просматривать результаты проведения;

  • менять статус оплаты документов и многое другое.
  • Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?

    Начнем с создания платежного поручения:

    • На базе документа поступления товаров и услуг, счета и т.д;
    • Через создание нового платежного поручения/ПП.

    В блоке «Банк и касса–ПП».


    В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.

    Создаем новую платежку:


    Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.

    Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».


    Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.

    Создание поступления/списания с расчетного счета

    Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».


    В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:


    Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.


    Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:


    После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

    В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.


    Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».


    Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки

    Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».


    В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:

    • Выбираем фирму, по которой будем выгружать документы;
    • Указываем банковский счет;
    • Выбираем период, за который нам надо выгрузить выписку банка;
    • Выбираем место выгрузки файла.


    Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.

    Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».


    Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.

    В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.


    Загрузка выписки в 1С 8.3

    Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».


    • Организацию
    • Банковский счет
    • Файл загрузки

    Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».

    Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.

    Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».


    Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.


    Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».


    Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.

    В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».


    Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».


    Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.


    Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.


    Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».


    Документ проведен и распределен.

    Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».


    Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.

    Заполнение выписки банка в 1С 8.3

    Добрый День!
    У нас программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.465)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7)
    УСНО 15%
    Я не могу понять почему в выписке банка—поступление от покупателей—в таблице в столбике Учет авансов—во второй строчке ставится:
    Доход УСНО в одном поступлении
    а в других эта строчка пустая но там еле заметно написано Отражение аванса в НУ

    Это встает автоматически
    Пожалуйста объясните почему так в разных выписках по разному заполняется эта строчка..
    Спасибо.

    Цитата (ЭЭЛЯ): Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7)
    УСНО 15%
    Я не могу понять почему в выписке банка—поступление от покупателей—в таблице в столбике Учет авансов—во второй строчке ставится:
    Доход УСНО в одном поступлении
    а в других эта строчка пустая но там еле заметно написано Отражение аванса в НУ

    Это встает автоматически
    Пожалуйста объясните почему так в разных выписках по разному заполняется эта строчка.. Спасибо.

    Добрый День!
    спасибо, что откликнулись!
    у меня в выписке банка — поступление от покупателя за 09.01 в графе Учет авансов во втором поле (строке) стоит -Доход УСНО

    а в выписке банка-поступление от покупателя за 20.02 в графе Учет авансов во втором поле (строке) ничего не встает
    не могу понять почему